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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 7 322.00 | 16 927.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 835.00 | 27 830.00 | 61 004.00 | 88 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 576.00 | 5 608.00 | 18 968.00 | 24 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 482.00 | 40 761.00 | 447 720.00 | 488 482.00 |
BT Marchandises | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 859.00 | | 181 859.00 | 181 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 341.00 | 40 761.00 | 629 579.00 | 670 341.00 |
CU Autres participations | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DG Autres réserves | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 779.00 | | | 205 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 484.00 | | | 476 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 579.00 | | | 629 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 185.00 | | | 341 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 997.00 | | 38 532.00 | 451 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 488 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 137 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 487.00 | | 38 221.00 | 101 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 510.00 | | 311.00 | 350 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 24 497.00 | 2 046.00 | 18 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 24 497.00 | 2 046.00 | 18 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 779.00 | 70 480.00 | 135 299.00 | 205 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 484.00 | 341 185.00 | 135 299.00 | 476 484.00 |