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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 2 472.00 | 21 777.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 1 422.00 | 3 677.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 850.00 | 1 195.00 | 2 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 676.00 | 4 745.00 | 376 930.00 | 381 676.00 |
BT Marchandises | 154 194.00 | | 154 194.00 | 154 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CF Disponibilités | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 255.00 | 4 745.00 | 657 509.00 | 662 255.00 |
CU Autres participations | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DH Report à nouveau | -855.00 | | | -855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DL TOTAL (I) | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 970.00 | | | 535 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 509.00 | | | 657 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 058.00 | | | 347 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 251.00 | | 15 300.00 | 367 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 381 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 31 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 980.00 | | 15 300.00 | 334 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 4 971.00 | 874.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 4 971.00 | 874.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 003.00 | 48 092.00 | 179 771.00 | 237 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VP Divers | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 970.00 | 347 059.00 | 179 771.00 | 535 970.00 |