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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 712.00 | | 1 480 712.00 | 1 480 712.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 980.00 | | 1 497 980.00 | 1 497 980.00 |
CU Autres participations | 1 476 444.00 | | 1 476 444.00 | 1 476 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 361.00 | | | 401 361.00 |
DL TOTAL (I) | 723 861.00 | | | 723 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 443.00 | | | 760 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 120.00 | | | 774 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 980.00 | | | 1 497 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 521.00 | | | 452 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 361.00 | | | 401 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 476 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 196.00 | 213 865.00 | 430 723.00 | 756 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 120.00 | 231 789.00 | 430 723.00 | 774 120.00 |