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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 187.00 | 999.00 | 1 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 063.00 | 600 483.00 | 881 580.00 | 1 482 063.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 231.00 | 600 483.00 | 892 748.00 | 1 493 231.00 |
CU Autres participations | 1 476 444.00 | 600 296.00 | 876 148.00 | 1 476 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 369 111.00 | | | 369 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 156.00 | 401 361.00 | | -181 156.00 |
DL TOTAL (I) | 542 705.00 | 723 861.00 | | 542 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 880.00 | 760 443.00 | | 343 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 12 798.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 043.00 | 774 120.00 | | 350 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 748.00 | 1 497 980.00 | | 892 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 821.00 | 231 789.00 | | 74 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 254.00 | 452 521.00 | | 433 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 410.00 | 51 161.00 | | 614 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 156.00 | 401 361.00 | | -181 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 712.00 | | 441 134.00 | 1 480 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 783.00 | 1 480 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 783.00 | 1 482 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 712.00 | | 439 948.00 | 1 480 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 296.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 587.00 | 66 365.00 | 275 222.00 | 341 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 609.00 | | | 414 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 043.00 | 74 821.00 | 275 222.00 | 350 043.00 |