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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 681.00 | 1 204.00 | 1 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 892.00 | 850 252.00 | 632 640.00 | 1 482 892.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 490.00 | 850 252.00 | 655 238.00 | 1 505 490.00 |
CU Autres participations | 1 476 444.00 | 849 571.00 | 626 873.00 | 1 476 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |
DH Report à nouveau | -181 156.00 | | | -181 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 365.00 | -181 156.00 | | -165 365.00 |
DL TOTAL (I) | 377 340.00 | 542 705.00 | | 377 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 082.00 | 343 880.00 | | 277 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 804.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 898.00 | 350 043.00 | | 277 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 238.00 | 892 748.00 | | 655 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 090.00 | 433 254.00 | | 96 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 454.00 | 614 410.00 | | 261 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 365.00 | -181 156.00 | | -165 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 630.00 | | 699.00 | 1 477 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | 699.00 | 1 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 444.00 | | | 1 476 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 494.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 494.00 | | 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 296.00 | 249 275.00 | | 600 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 296.00 | 249 275.00 | | 600 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 249 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 222.00 | 67 327.00 | 207 895.00 | 275 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 898.00 | 70 003.00 | 207 895.00 | 277 898.00 |