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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 217.00 | 668.00 | 1 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 454.00 | 541 388.00 | 937 066.00 | 1 478 454.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 283.00 | 541 388.00 | 957 895.00 | 1 499 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
CU Autres participations | 1 314 483.00 | 540 171.00 | 774 312.00 | 1 314 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |
DH Report à nouveau | -346 521.00 | -181 156.00 | | -346 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 046.00 | -165 365.00 | | 370 046.00 |
DL TOTAL (I) | 747 386.00 | 377 340.00 | | 747 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 308.00 | 277 082.00 | | 209 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 816.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 508.00 | 277 898.00 | | 210 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 895.00 | 655 238.00 | | 957 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 916.00 | 277 898.00 | | 70 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 775.00 | | | -81 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 923.00 | 96 090.00 | | 541 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 877.00 | 261 454.00 | | 171 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 046.00 | -165 365.00 | | 370 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 892.00 | | 723 346.00 | 1 482 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 784.00 | 1 476 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 784.00 | 1 478 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 007.00 | | 723 346.00 | 1 481 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 536.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 536.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 571.00 | | 309 400.00 | 849 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 571.00 | | 309 400.00 | 849 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 309 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 308.00 | 69 716.00 | 139 592.00 | 209 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 508.00 | 70 916.00 | 139 592.00 | 210 508.00 |