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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 245.00 | 4 755.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 015.00 | 245.00 | 19 770.00 | 20 015.00 |
060 Stock marchandises | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
084 Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
110 Total général Actif | 89 517.00 | 245.00 | 89 272.00 | 89 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 250.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 924.00 | | | -31 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
252 Charges sociales | 173.00 | | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |