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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 4 928.00 | 4 710.00 | 9 638.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 653.00 | 4 928.00 | 19 725.00 | 24 653.00 |
060 Stock marchandises | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
110 Total général Actif | 100 899.00 | 4 928.00 | 95 971.00 | 100 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 915.00 | 74 467.00 | | 74 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 978.00 | 22 506.00 | | 23 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 118.00 | 8 332.00 | | 10 118.00 |
230 Autres produits | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 618.00 | 105 304.00 | | 112 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 365.00 | 73 357.00 | | 60 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 358.00 | -13 765.00 | | -1 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 10.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 26 624.00 | 23 910.00 | | 26 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 474.00 | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 088.00 | 25 763.00 | | 30 088.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | 2 012.00 | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | 2 169.00 | | 2 513.00 |
262 Autres charges | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 107.00 | 113 932.00 | | 128 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 489.00 | -8 628.00 | | -15 489.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 975.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 3 592.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 336.00 | -13 164.00 | | -17 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |