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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 2 415.00 | 6 703.00 | 9 118.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 133.00 | 2 415.00 | 21 718.00 | 24 133.00 |
060 Stock marchandises | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
110 Total général Actif | 113 455.00 | 2 415.00 | 111 040.00 | 113 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 467.00 | 10 942.00 | | 74 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 506.00 | 2 404.00 | | 22 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 304.00 | 13 376.00 | | 105 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 357.00 | 39 251.00 | | 73 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 765.00 | -31 924.00 | | -13 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | -5.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 910.00 | 7 277.00 | | 23 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 72.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 763.00 | 1 550.00 | | 25 763.00 |
252 Charges sociales | 2 012.00 | 173.00 | | 2 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 245.00 | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 932.00 | 16 900.00 | | 113 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 628.00 | -3 524.00 | | -8 628.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 102.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 164.00 | -3 625.00 | | -13 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |