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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 7 225.00 | 2 413.00 | 9 638.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 753.00 | 7 225.00 | 17 528.00 | 24 753.00 |
060 Stock marchandises | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
084 Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
110 Total général Actif | 109 217.00 | 7 225.00 | 101 992.00 | 109 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 728.00 | 74 915.00 | | 80 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 716.00 | 23 978.00 | | 25 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 407.00 | 10 118.00 | | 7 407.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | 3 607.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 889.00 | 112 618.00 | | 114 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 412.00 | 60 365.00 | | 57 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 935.00 | -1 358.00 | | -2 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 31 486.00 | 26 624.00 | | 31 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 517.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 264.00 | 30 088.00 | | 18 264.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | 3 856.00 | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 2 513.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 5 430.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 251.00 | 128 107.00 | | 109 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 638.00 | -15 489.00 | | 5 638.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 641.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 370.00 | -17 336.00 | | 4 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |