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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 185 522.00 | 62 401.00 | 123 120.00 | 185 522.00 |
AP Constructions | 134 729.00 | 91 552.00 | 43 177.00 | 134 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 564.00 | 1 508 057.00 | 528 507.00 | 2 036 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 435.00 | 316 927.00 | 269 509.00 | 586 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 632.00 | 1 981 506.00 | 980 126.00 | 2 961 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 417 064.00 | | 1 417 064.00 | 1 417 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 321.00 | 13 941.00 | 571 380.00 | 585 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 997.00 | | 207 997.00 | 207 997.00 |
BZ Autres créances | 593 522.00 | | 593 522.00 | 593 522.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 658.00 | 13 941.00 | 2 886 717.00 | 2 900 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 290.00 | 1 995 447.00 | 3 866 843.00 | 5 862 290.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 100.00 | | | 1 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DH Report à nouveau | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 535.00 | | | 213 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
DK Provisions réglementées | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 175.00 | | | 1 885 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 372.00 | | | 632 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 215.00 | | | 845 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 254.00 | | | 302 254.00 |
EA Autres dettes | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 667.00 | | | 1 981 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 843.00 | | | 3 866 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 839.00 | | | 1 518 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 201 544.00 | | 3 201 544.00 | 3 201 544.00 |
FG Production vendue services | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 863.00 | | 3 266 863.00 | 3 266 863.00 |
FM Production stockée | | | 173 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 19 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 886.00 | | | 3 552 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 351.00 | | | 3 339 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 535.00 | | | 213 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 745.00 | | 262 655.00 | 2 709 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 768.00 | 2 961 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 2 943 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 523.00 | | 262 495.00 | 2 691 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 160.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 948.00 | 168 254.00 | 6 696.00 | 1 819 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 379.00 | 168 254.00 | 6 696.00 | 1 817 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 215.00 | 845 215.00 | | 845 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UX Autres créances clients | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 243.00 | 147 414.00 | 345 469.00 | 610 243.00 |
VI Groupe et associés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 618.00 | | | 171 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 412.00 | 538 412.00 | | 538 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 363.00 | 803 363.00 | | 803 363.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 667.00 | 1 518 839.00 | 345 469.00 | 1 981 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |