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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 207 082.00 | 68 684.00 | 138 397.00 | 207 082.00 |
AP Constructions | 158 115.00 | 101 489.00 | 56 626.00 | 158 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 695.00 | 1 773 515.00 | 393 180.00 | 2 166 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 175.00 | 355 556.00 | 291 620.00 | 647 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 564.00 | 2 301 813.00 | 900 751.00 | 3 202 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 696.00 | | 1 219 696.00 | 1 219 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 127.00 | 25 731.00 | 1 181 396.00 | 1 207 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
BZ Autres créances | 701 271.00 | | 701 271.00 | 701 271.00 |
CF Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 895.00 | 25 731.00 | 3 332 163.00 | 3 357 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 459.00 | 2 327 544.00 | 4 232 915.00 | 6 560 459.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 100.00 | | | 1 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DG Autres réserves | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
DK Provisions réglementées | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 193.00 | | | 1 850 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 446.00 | | | 794 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 853.00 | | | 972 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
EA Autres dettes | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 722.00 | | | 2 382 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 915.00 | | | 4 232 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 227.00 | | | 1 990 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FD Production vendue biens | 2 892 977.00 | | 2 892 977.00 | 2 892 977.00 |
FG Production vendue services | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 144.00 | | 2 952 144.00 | 2 952 144.00 |
FM Production stockée | | | 332 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 061.00 | | | 3 367 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 161.00 | | | 3 243 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 523.00 | | 136 277.00 | 3 070 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 3 202 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 3 182 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 980.00 | | 135 113.00 | 3 051 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 1 164.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 146.00 | 170 903.00 | 4 236.00 | 2 135 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 577.00 | 170 903.00 | 4 236.00 | 2 132 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 853.00 | 972 853.00 | | 972 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 838.00 | 207 838.00 | | 207 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 446.00 | 151 951.00 | 297 720.00 | 544 446.00 |
VI Groupe et associés | 287 171.00 | 287 171.00 | | 287 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 383.00 | 663 383.00 | | 663 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 543.00 | 848 543.00 | | 848 543.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 722.00 | 1 990 227.00 | 297 720.00 | 2 382 722.00 |