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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 230 433.00 | 72 595.00 | 157 838.00 | 230 433.00 |
AP Constructions | 181 027.00 | 110 639.00 | 70 388.00 | 181 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 476.00 | 1 909 154.00 | 316 323.00 | 2 225 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 913.00 | 379 359.00 | 316 554.00 | 695 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 722.00 | 2 474 316.00 | 878 406.00 | 3 352 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 096.00 | | 1 136 096.00 | 1 136 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 006.00 | 43 845.00 | 887 161.00 | 931 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
BZ Autres créances | 704 733.00 | | 704 733.00 | 704 733.00 |
CF Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 670.00 | 43 845.00 | 2 970 825.00 | 3 014 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 392.00 | 2 518 161.00 | 3 849 231.00 | 6 367 392.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 100.00 | | | 1 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DG Autres réserves | 369 526.00 | | | 369 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
DK Provisions réglementées | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 947.00 | | | 1 830 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 680.00 | | | 713 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 980.00 | | | 924 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 775.00 | | | 146 775.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 284.00 | | | 2 018 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 231.00 | | | 3 849 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 578.00 | | | 1 352 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 564.00 | | 153 948.00 | 3 202 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 790.00 | | 3 352 722.00 | 3 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | 3 332 850.00 | 3 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 858.00 | | 153 782.00 | 3 182 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 166.00 | 13 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 813.00 | 172 503.00 | | 2 301 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 244.00 | 172 503.00 | | 2 299 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 625.00 | | 68 548.00 | 76 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 731.00 | 43 845.00 | 25 731.00 | 25 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 731.00 | 43 845.00 | 25 731.00 | 25 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 356.00 | 43 845.00 | 94 280.00 | 102 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 845.00 | 25 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 980.00 | 924 980.00 | | 924 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UX Autres créances clients | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 680.00 | 47 975.00 | 551 076.00 | 713 680.00 |
VI Groupe et associés | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 559.00 | 649 559.00 | | 649 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 261.00 | | | 833 261.00 |
VW T.V.A. | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 284.00 | 1 352 578.00 | 551 076.00 | 2 018 284.00 |