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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 206 277.00 | 66 501.00 | 139 775.00 | 206 277.00 |
AP Constructions | 134 729.00 | 96 231.00 | 38 499.00 | 134 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 836.00 | 1 634 239.00 | 458 598.00 | 2 092 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 138.00 | 335 606.00 | 282 532.00 | 618 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 523.00 | 2 135 146.00 | 935 377.00 | 3 070 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 177.00 | | 1 181 177.00 | 1 181 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 234.00 | 24 103.00 | 889 131.00 | 913 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 658 711.00 | | 658 711.00 | 658 711.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 933.00 | 24 103.00 | 2 966 830.00 | 2 990 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 456.00 | 2 159 249.00 | 3 902 207.00 | 6 061 456.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 100.00 | | | 1 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DH Report à nouveau | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
DK Provisions réglementées | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 420.00 | | | 1 813 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 764.00 | | | 611 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 134.00 | | | 241 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 147.00 | | | 934 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 732.00 | | | 269 732.00 |
EA Autres dettes | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 787.00 | | | 2 088 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 207.00 | | | 3 902 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 540.00 | | | 1 676 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FD Production vendue biens | 2 993 463.00 | | 2 993 463.00 | 2 993 463.00 |
FG Production vendue services | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 647.00 | | 3 056 647.00 | 3 056 647.00 |
FM Production stockée | | | 92 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 259.00 | | | 3 229 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 899.00 | | | 3 146 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 500.00 | | 32 071.00 | 409 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 800.00 | | 32 071.00 | 408 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 662.00 | 25 226.00 | | 301 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 962.00 | 25 226.00 | | 300 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 599.00 | 1 560.00 | 3 770.00 | 40 599.00 |
6T Sur comptes clients | 37 255.00 | | 7 512.00 | 37 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 255.00 | | 7 512.00 | 37 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 854.00 | 1 560.00 | 11 282.00 | 77 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | 3 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 147.00 | 378 147.00 | | 378 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 138.00 | 1 083 138.00 | | 1 083 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VB T. V. A. | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 821.00 | 45 886.00 | 20 934.00 | 66 821.00 |
VI Groupe et associés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 696.00 | 1 210 696.00 | | 1 210 696.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 682.00 | 659 748.00 | 20 934.00 | 680 682.00 |