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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 644 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 535 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 464 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 362 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 006 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 903 244.00 | | | 903 244.00 |
CU Autres participations | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 9 895 594.00 | 10 860 934.00 | | 9 895 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 394.00 | 38 160.00 | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 28 760 000.00 | 292 231 000.00 | | 28 760 000.00 |
DP Provisions pour risques | 419 000.00 | 463 000.00 | | 419 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 000.00 | 463 000.00 | | 419 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 018 000.00 | 17 630 000.00 | | 16 018 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 420.00 | 127 658.00 | | 230 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 000.00 | 10 215 000.00 | | 9 956 000.00 |
EA Autres dettes | 3 833 000.00 | 5 783 000.00 | | 3 833 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 807 000.00 | 33 628 000.00 | | 29 807 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 006 000.00 | 63 334 000.00 | | 59 006 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 541 000.00 | -155 000.00 | | 541 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 578 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 439 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 267 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 062 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 000.00 | 1 213 000.00 | | 161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 000.00 | 415 000.00 | | 211 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 470.00 | 118 621.00 | | 74 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 925.00 | 80 461.00 | | -40 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 394.00 | 38 160.00 | | 115 394.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 541 000.00 | -155 000.00 | | 541 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 344 000.00 | 237 000.00 | | 344 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -13 000.00 | -808 000.00 | | -13 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 541 000.00 | -155 000.00 | | 541 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 541 000.00 | -155 000.00 | | 541 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 972.00 | 3 550 972.00 | | 3 550 972.00 |
VI Groupe et associés | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899 447.00 | 996 203.00 | 903 244.00 | 1 899 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 419.00 | 4 547 175.00 | 903 244.00 | 5 450 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |