| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
BZ Autres créances | 5 034 755.00 | | 5 034 755.00 | 5 034 755.00 |
CF Disponibilités | 993 090.00 | | 993 090.00 | 993 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 845.00 | | 6 027 845.00 | 6 027 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 997.00 | | 18 717 997.00 | 18 717 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247 481.00 | | | 1 247 481.00 |
CU Autres participations | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 9 895 594.00 | 9 895 594.00 | | 9 895 594.00 |
DH Report à nouveau | 89 307.00 | 115 394.00 | | 89 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 034.00 | -26 087.00 | | -267 034.00 |
DL TOTAL (I) | 17 637 868.00 | 17 904 901.00 | | 17 637 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 063.00 | 325 941.00 | | 1 040 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 63 268.00 | | 40 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 130.00 | 389 209.00 | | 1 080 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 997.00 | 18 294 110.00 | | 18 717 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 130.00 | 389 209.00 | | 1 080 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 060.00 | 64 398.00 | | 59 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 094.00 | 90 485.00 | | 326 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 034.00 | -26 087.00 | | -267 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 276.00 | 1 029 276.00 | | 1 029 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VC Groupe et associés | 3 560 301.00 | 3 560 301.00 | | 3 560 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474 454.00 | 226 973.00 | 1 247 481.00 | 1 474 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 755.00 | 3 787 274.00 | 1 247 481.00 | 5 034 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 130.00 | 1 080 130.00 | | 1 080 130.00 |