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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
BZ Autres créances | 5 066 871.00 | 205 204.00 | 4 861 667.00 | 5 066 871.00 |
CF Disponibilités | 938 618.00 | | 938 618.00 | 938 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 489.00 | 205 204.00 | 5 800 285.00 | 6 005 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 695 641.00 | 205 204.00 | 18 490 437.00 | 18 695 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 065.00 | | | 458 065.00 |
CU Autres participations | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 9 717 867.00 | 9 895 594.00 | | 9 717 867.00 |
DH Report à nouveau | | 89 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 695.00 | -267 034.00 | | -254 695.00 |
DL TOTAL (I) | 17 383 172.00 | 17 637 868.00 | | 17 383 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 335.00 | 1 040 063.00 | | 1 052 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 40 067.00 | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 265.00 | 1 080 130.00 | | 1 107 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 437.00 | 18 717 997.00 | | 18 490 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 265.00 | 1 080 130.00 | | 1 107 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 037.00 | 59 060.00 | | 54 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 733.00 | 326 094.00 | | 308 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 695.00 | -267 034.00 | | -254 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 421.00 | 1 041 421.00 | | 1 041 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 596 550.00 | 3 596 550.00 | | 3 596 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470 321.00 | 1 012 256.00 | 458 065.00 | 1 470 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 871.00 | 4 608 806.00 | 458 065.00 | 5 066 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 265.00 | 1 107 265.00 | | 1 107 265.00 |