| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 742 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 406 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 148 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 666 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 774 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 313 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 753 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 901 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
CU Autres participations | 12 690 152.00 | | 12 690 152.00 | 12 690 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 28 380 000.00 | 18 706 000.00 | | 28 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | -254 695.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 32 072 000.00 | 35 581 000.00 | | 32 072 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013 000.00 | 8 990 000.00 | | 7 013 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990 000.00 | 12 249 000.00 | | 8 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 444 000.00 |
EA Autres dettes | 371 000.00 | 1 450 000.00 | | 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 000.00 | 16 424 000.00 | | 11 805 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 901 000.00 | 52 030 000.00 | | 43 901 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064 648.00 | | | 1 064 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 508 000.00 | 9 675 000.00 | | -3 508 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 953 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 890 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 890 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 14 890 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 706 000.00 | 685 000.00 | | -2 706 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 144.00 | 54 037.00 | | 54 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 534.00 | 308 733.00 | | 49 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | -254 695.00 | | 4 609.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 509 000.00 | 9 683 000.00 | | -3 509 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 509 000.00 | 9 683 000.00 | | -3 509 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 8 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 508 000.00 | 9 675 000.00 | | -3 508 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 152.00 | | | 12 690 152.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 606.00 | 1 053 606.00 | | 1 053 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 638 921.00 | 3 638 921.00 | | 3 638 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241 115.00 | 1 035 911.00 | 205 204.00 | 1 241 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 036.00 | 4 674 832.00 | 205 204.00 | 4 880 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 650.00 | 1 086 650.00 | | 1 086 650.00 |