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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AP Constructions | 216 339.00 | 73 846.00 | 142 493.00 | 216 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 387.00 | 533 170.00 | 146 217.00 | 679 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 486.00 | 201 606.00 | 69 879.00 | 271 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 910.00 | 825 049.00 | 1 503 860.00 | 2 328 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
BN En cours de production de biens | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 283.00 | | 2 392 283.00 | 2 392 283.00 |
BZ Autres créances | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
CF Disponibilités | 737 187.00 | | 737 187.00 | 737 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 875.00 | | 4 159 875.00 | 4 159 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 785.00 | 825 049.00 | 5 663 736.00 | 6 488 785.00 |
CU Autres participations | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 453 303.00 | | | 2 453 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 436.00 | | | 3 017 436.00 |
DP Provisions pour risques | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 451.00 | | | 1 172 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 855.00 | | | 1 040 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 935.00 | | | 2 547 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 736.00 | | | 5 663 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 053.00 | | | 2 266 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 785 848.00 | 1 734 763.00 | 9 520 611.00 | 7 785 848.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | 100 374.00 | 108 082.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 556.00 | 1 835 137.00 | 9 628 693.00 | 7 793 556.00 |
FM Production stockée | | | 233 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 931 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 847.00 | | | 10 103 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 714.00 | | | 9 649 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 619.00 | | | 2 200 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 922.00 | | | 1 038 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 270.00 | | | 1 145 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 614.00 | 91 465.00 | 11 029.00 | 744 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 187.00 | 91 465.00 | 11 029.00 | 728 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 129.00 | 98 364.00 | 60 129.00 | 60 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 129.00 | 98 364.00 | 60 129.00 | 60 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 364.00 | 60 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 452.00 | 1 172 452.00 | | 1 172 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 283.00 | 2 392 283.00 | | 2 392 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 882.00 | | 281 882.00 | 281 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
VP Divers | 527 095.00 | 527 095.00 | | 527 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 855.00 | 1 040 855.00 | | 1 040 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 313.00 | 2 958 813.00 | 531 500.00 | 3 490 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 936.00 | 2 266 054.00 | | 2 547 936.00 |