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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 13 341.00 | 7 770.00 | 21 112.00 |
AP Constructions | 216 339.00 | 131 678.00 | 84 660.00 | 216 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 067.00 | 535 254.00 | 29 812.00 | 565 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 581.00 | 240 172.00 | 68 409.00 | 308 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 370.00 | 920 447.00 | 935 923.00 | 1 856 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
BN En cours de production de biens | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 595.00 | | 1 900 595.00 | 1 900 595.00 |
BZ Autres créances | 1 152 263.00 | | 1 152 263.00 | 1 152 263.00 |
CF Disponibilités | 2 723 890.00 | | 2 723 890.00 | 2 723 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 521.00 | | 5 959 521.00 | 5 959 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 892.00 | 920 447.00 | 6 895 444.00 | 7 815 892.00 |
CU Autres participations | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983 909.00 | | | 3 983 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 776.00 | | | 686 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 686.00 | | | 4 780 686.00 |
DP Provisions pour risques | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 661.00 | | | 1 022 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 271.00 | | | 922 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 619.00 | | | 2 021 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 444.00 | | | 6 895 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 558.00 | | | 2 021 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 613 118.00 | 1 990 580.00 | 9 603 698.00 | 7 613 118.00 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652 618.00 | 1 990 580.00 | 9 643 198.00 | 7 652 618.00 |
FM Production stockée | | | -14 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 750.00 | | | 401 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 309.00 | | | 272 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 475.00 | | | 10 337 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 698.00 | | | 9 650 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 776.00 | | | 686 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 388.00 | | | 186 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 049.00 | | 72 896.00 | 2 273 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 745 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 573.00 | 1 856 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 513.00 | 1 089 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 837.00 | | 9 335.00 | 12 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 942.00 | | 63 561.00 | 1 114 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 270.00 | | | 1 145 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 775.00 | 46 245.00 | 89 573.00 | 963 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 837.00 | 1 564.00 | 1 060.00 | 12 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 938.00 | 44 681.00 | 88 513.00 | 950 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 416.00 | 93 139.00 | 114 416.00 | 114 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 416.00 | 93 139.00 | 114 416.00 | 114 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 139.00 | 114 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 662.00 | 1 022 662.00 | | 1 022 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 272.00 | 922 272.00 | | 922 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 595.00 | 1 900 595.00 | | 1 900 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 264.00 | 1 152 264.00 | | 1 152 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 410.00 | 3 058 910.00 | 131 500.00 | 3 190 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 558.00 | 2 021 558.00 | | 2 021 558.00 |