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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AP Constructions | 216 339.00 | 88 304.00 | 128 035.00 | 216 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 257.00 | 607 846.00 | 108 410.00 | 716 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 995.00 | 216 439.00 | 63 556.00 | 279 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 289.00 | 929 016.00 | 1 445 272.00 | 2 374 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 538.00 | | 241 538.00 | 241 538.00 |
BN En cours de production de biens | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 286.00 | | 2 741 286.00 | 2 741 286.00 |
BZ Autres créances | 663 730.00 | | 663 730.00 | 663 730.00 |
CF Disponibilités | 1 406 497.00 | | 1 406 497.00 | 1 406 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 043.00 | | 5 228 043.00 | 5 228 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 333.00 | 929 016.00 | 6 673 316.00 | 7 602 333.00 |
CU Autres participations | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 436.00 | | | 2 657 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 158.00 | | | 685 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 594.00 | | | 3 452 594.00 |
DP Provisions pour risques | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 248.00 | | | 1 370 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 371.00 | | | 1 092 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 596.00 | | | 460 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 163.00 | | | 3 134 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 316.00 | | | 6 673 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 440.00 | | | 2 928 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 340 676.00 | 5 248 925.00 | 12 589 601.00 | 7 340 676.00 |
FG Production vendue services | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 036.00 | 5 248 925.00 | 12 597 961.00 | 7 349 036.00 |
FM Production stockée | | | -84 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 040.00 | | | 12 797 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 882.00 | | | 12 111 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 158.00 | | | 685 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 910.00 | | | 2 328 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 213.00 | | | 1 167 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 270.00 | | | 1 145 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 050.00 | 104 584.00 | 616.00 | 825 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 622.00 | 104 584.00 | 616.00 | 808 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 364.00 | 86 559.00 | 98 364.00 | 98 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 364.00 | 86 559.00 | 98 364.00 | 98 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 559.00 | 98 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 248.00 | 1 370 248.00 | | 1 370 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 596.00 | 460 596.00 | | 460 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 287.00 | 2 741 287.00 | | 2 741 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
VP Divers | 663 730.00 | 663 730.00 | | 663 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 372.00 | 1 092 372.00 | | 1 092 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 521.00 | 3 416 021.00 | 531 500.00 | 3 947 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 688.00 | 2 928 441.00 | | 3 130 688.00 |