| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 112.00 | 16 453.00 | 4 658.00 | 21 112.00 |
AP Constructions | 216 339.00 | 145 946.00 | 70 393.00 | 216 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 749.00 | 463 928.00 | 23 821.00 | 487 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 655.00 | 247 114.00 | 54 541.00 | 301 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 674.00 | | 998 674.00 | 998 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 801.00 | 873 442.00 | 1 767 359.00 | 2 640 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
BN En cours de production de biens | 480 186.00 | | 480 186.00 | 480 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 071.00 | | 2 719 071.00 | 2 719 071.00 |
BZ Autres créances | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
CF Disponibilités | 1 879 443.00 | | 1 879 443.00 | 1 879 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 238.00 | | 5 345 238.00 | 5 345 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 040.00 | 873 442.00 | 7 112 597.00 | 7 986 040.00 |
CU Autres participations | 613 770.00 | | 613 770.00 | 613 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 686.00 | | | 4 070 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 343.00 | | | 975 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 029.00 | | | 5 156 029.00 |
DP Provisions pour risques | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 275.00 | | | 996 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 180.00 | | | 699 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 823.00 | | | 1 853 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 597.00 | | | 7 112 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 823.00 | | | 1 853 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 669 041.00 | 2 435 355.00 | 10 104 397.00 | 7 669 041.00 |
FG Production vendue services | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 279.00 | 2 435 355.00 | 10 132 634.00 | 7 697 279.00 |
FM Production stockée | | | 444 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 657.00 | | | 11 005 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 313.00 | | | 10 030 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 343.00 | | | 975 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 371.00 | | 1 007 956.00 | 1 856 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 613 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 525.00 | 2 640 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 525.00 | 1 005 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 989.00 | | 9 281.00 | 1 089 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 270.00 | | 998 675.00 | 745 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 447.00 | 46 520.00 | 93 525.00 | 920 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | 3 112.00 | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 106.00 | 43 408.00 | 93 525.00 | 907 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 139.00 | 102 744.00 | 93 139.00 | 93 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 139.00 | 102 744.00 | 93 139.00 | 93 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 744.00 | 93 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 276.00 | 996 276.00 | | 996 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 180.00 | 699 180.00 | | 699 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 675.00 | | 998 675.00 | 998 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 071.00 | 2 719 071.00 | | 2 719 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 373.00 | 2 837 198.00 | 1 000 175.00 | 3 837 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 824.00 | 1 853 824.00 | | 1 853 824.00 |