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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 249.00 | 35 739.00 | 19 510.00 | 55 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 802.00 | 90 298.00 | 154 504.00 | 244 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 261.00 | 127 287.00 | 327 974.00 | 455 261.00 |
BT Marchandises | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 164.00 | 127 287.00 | 493 877.00 | 621 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
DG Autres réserves | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 293.00 | 41 376.00 | | 45 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 860.00 | 29 900.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 146 152.00 | 111 899.00 | | 146 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 420.00 | 215 968.00 | | 170 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 1 705.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 89 502.00 | | 119 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 159.00 | 104 425.00 | | 50 159.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 3 340.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 725.00 | 414 940.00 | | 347 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 877.00 | 526 841.00 | | 493 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 129.00 | 244 600.00 | | 224 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 344.00 | | 2 007 344.00 | 2 007 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 344.00 | | 2 007 344.00 | 2 007 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | 5 796.00 | | 3 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 260.00 | 21 498.00 | | 20 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 20 963.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | 32 003.00 | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 528.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 528.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 553.00 | 31 476.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 302.00 | 1 897 687.00 | | 2 022 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 009.00 | 1 856 311.00 | | 1 977 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 293.00 | 41 376.00 | | 45 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | 7 194.00 | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 124.00 | | 6 141.00 | 510 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 004.00 | 455 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 004.00 | 300 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 915.00 | | 6 141.00 | 354 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 189.00 | 28 103.00 | 61 004.00 | 160 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 939.00 | 28 103.00 | 61 004.00 | 158 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 420.00 | 46 824.00 | 123 596.00 | 170 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 396.00 | 55 886.00 | 1 510.00 | 57 396.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 725.00 | 224 129.00 | 123 596.00 | 347 725.00 |