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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 829.00 | 420.00 | 4 409.00 | 4 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 48 570.00 | 15 743.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 828.00 | 191 161.00 | 70 667.00 | 261 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 899.00 | 241 401.00 | 243 498.00 | 484 899.00 |
BT Marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 707.00 | 241 401.00 | 399 306.00 | 640 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
DG Autres réserves | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
DH Report à nouveau | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | -19 377.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 212 677.00 | 187 358.00 | | 212 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 86 180.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 2 127.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 64 655.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | 66 128.00 | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 7 773.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 628.00 | 226 862.00 | | 186 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 306.00 | 414 220.00 | | 399 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 415.00 | 17 481.00 | | 472 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | 1 510.00 | 230.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 200.00 | 6 198.00 | 484 899.00 | -1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 330 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 176.00 | 17 481.00 | | 318 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 666.00 | 31 423.00 | 4 688.00 | 214 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 416.00 | 31 423.00 | 4 688.00 | 213 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915.00 | 15 685.00 | 230.00 | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 625.00 | 136 628.00 | 50 000.00 | 186 625.00 |