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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 632.00 | 43 401.00 | 13 230.00 | 56 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 319.00 | 140 752.00 | 114 566.00 | 255 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 389.00 | 185 404.00 | 281 986.00 | 467 389.00 |
BT Marchandises | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 624.00 | | 187 624.00 | 187 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 013.00 | 185 404.00 | 469 610.00 | 655 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
DG Autres réserves | 110 876.00 | 86 669.00 | | 110 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 24 207.00 | | 55 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | 159 318.00 | | 206 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 162.00 | 123 692.00 | | 77 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 2 955.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 658.00 | 97 923.00 | | 123 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 332.00 | 56 989.00 | | 55 332.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 4 829.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 874.00 | 286 388.00 | | 262 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 610.00 | 445 706.00 | | 469 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 732.00 | 209 263.00 | | 226 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 239.00 | | 6 723.00 | 461 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 467 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 311 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 030.00 | | 6 493.00 | 306 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 230.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 29 469.00 | | 155 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 685.00 | 29 469.00 | | 154 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005.00 | 22 265.00 | 1 740.00 | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |