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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 632.00 | 46 267.00 | 10 364.00 | 56 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 545.00 | 167 149.00 | 94 396.00 | 261 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 415.00 | 214 666.00 | 257 750.00 | 472 415.00 |
BT Marchandises | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | -8 296.00 | | -8 296.00 | -8 296.00 |
CF Disponibilités | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 886.00 | 214 666.00 | 414 220.00 | 628 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
DG Autres réserves | 166 112.00 | 110 876.00 | | 166 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 377.00 | 55 237.00 | | -19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 187 358.00 | 206 735.00 | | 187 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 180.00 | 77 162.00 | | 86 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 157.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 123 658.00 | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | 55 332.00 | | 66 128.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 4 565.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 862.00 | 262 874.00 | | 226 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 220.00 | 469 610.00 | | 414 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -9 756.00 | -9 756.00 | | -9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 862.00 | 226 862.00 | | 226 862.00 |