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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 7 573.00 | 2 925.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 115.00 | 28 596.00 | 31 519.00 | 60 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 790.00 | 39 596.00 | 316 194.00 | 355 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 025.00 | 39 596.00 | 405 429.00 | 445 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 042.00 | 120 461.00 | | 84 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | -7 419.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 135 582.00 | 121 292.00 | | 135 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 392.00 | 140 450.00 | | 104 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 22 941.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 41 387.00 | | 73 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493.00 | 67 772.00 | | 72 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 847.00 | 272 550.00 | | 269 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 429.00 | 393 843.00 | | 405 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 818.00 | | | 327 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 823.00 | 1 737.00 | 1 963.00 | 39 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 1 737.00 | 1 963.00 | 36 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 3 000.00 | 7 750.00 | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 765.00 | 21 178.00 | 65 588.00 | 96 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VP Divers | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 89 235.00 | 151.00 | 89 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 847.00 | 186 511.00 | 73 338.00 | 269 847.00 |