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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 11 607.00 | 1 529.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 923.00 | 53 359.00 | 23 564.00 | 76 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 236.00 | 68 393.00 | 306 843.00 | 375 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 862.00 | 68 393.00 | 335 469.00 | 403 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 515.00 | 54 687.00 | | 62 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 916.00 | 14 828.00 | | 58 916.00 |
DL TOTAL (I) | 129 681.00 | 77 765.00 | | 129 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 126.00 | 98 310.00 | | 59 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 538.00 | 51 205.00 | | 41 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 48 765.00 | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 675.00 | 92 402.00 | | 87 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 788.00 | 290 682.00 | | 205 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 469.00 | 368 447.00 | | 335 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 449.00 | 290 682.00 | | 185 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 010.00 | | 1 226.00 | 374 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 833.00 | | 1 226.00 | 88 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | 8 156.00 | | 60 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | 8 156.00 | | 56 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 126.00 | 38 786.00 | 20 340.00 | 59 126.00 |
VI Groupe et associés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 788.00 | 185 449.00 | 20 340.00 | 205 788.00 |