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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 10 416.00 | 2 720.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 697.00 | 46 394.00 | 29 303.00 | 75 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 010.00 | 60 237.00 | 313 773.00 | 374 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 684.00 | 60 237.00 | 368 447.00 | 428 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 56 923.00 | | 54 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | 19 264.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 77 765.00 | 84 437.00 | | 77 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 310.00 | 109 595.00 | | 98 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 205.00 | 45 620.00 | | 51 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 65 364.00 | | 48 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | 82 046.00 | | 92 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 682.00 | 302 624.00 | | 290 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 447.00 | 387 061.00 | | 368 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 781.00 | | 2 229.00 | 371 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | | 2 229.00 | 86 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 079.00 | 8 158.00 | | 52 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 652.00 | 8 158.00 | | 48 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 7 750.00 | 750.00 | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 310.00 | 38 934.00 | 59 376.00 | 98 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092.00 | 19 941.00 | 151.00 | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 682.00 | 230 556.00 | 60 126.00 | 290 682.00 |