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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 8 327.00 | 2 171.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 315.00 | 33 953.00 | 30 362.00 | 64 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 990.00 | 45 707.00 | 314 283.00 | 359 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 332.00 | 45 707.00 | 383 625.00 | 429 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 332.00 | 84 042.00 | | 84 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 409.00 | 43 290.00 | | -7 409.00 |
DL TOTAL (I) | 85 173.00 | 135 582.00 | | 85 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 868.00 | 104 392.00 | | 100 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 839.00 | 19 345.00 | | 43 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 73 618.00 | | 74 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 410.00 | 72 493.00 | | 79 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 452.00 | 269 847.00 | | 298 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 625.00 | 405 429.00 | | 383 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 790.00 | | 4 200.00 | 355 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | | 4 200.00 | 70 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 596.00 | 6 111.00 | | 39 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 6 111.00 | | 36 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125.00 | 7 875.00 | 12 250.00 | 20 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 719.00 | 18 881.00 | 56 838.00 | 75 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 492.00 | 69 341.00 | 151.00 | 69 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 452.00 | 229 364.00 | 69 088.00 | 298 452.00 |