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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 524.00 | 21 533.00 | 992.00 | 22 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 679.00 | 22 904.00 | 785 776.00 | 808 679.00 |
BT Marchandises | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 131.00 | 22 904.00 | 858 227.00 | 881 131.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 411 669.00 | | | 411 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 281.00 | | | 215 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 227.00 | | | 858 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 107.00 | | | 279 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 679.00 | | | 808 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 346.00 | | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 346.00 | | 22 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 643.00 | -15 071.00 | 72 037.00 | 106 643.00 |
VI Groupe et associés | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 23 269.00 | 896.00 | 24 164.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 820.00 | 279 107.00 | 72 037.00 | 400 820.00 |