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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 220.00 | 1 720.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 256.00 | 12 346.00 | 129 910.00 | 142 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 858.00 | 12 566.00 | 917 292.00 | 929 858.00 |
BT Marchandises | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 845.00 | 12 566.00 | 1 024 279.00 | 1 036 845.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 526 870.00 | 498 201.00 | | 526 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | 28 669.00 | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 567 452.00 | 531 270.00 | | 567 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 955.00 | 70 207.00 | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 995.00 | 247 146.00 | | 230 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 86 282.00 | | 91 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 25 393.00 | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 827.00 | 429 028.00 | | 456 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 279.00 | 960 298.00 | | 1 024 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 501.00 | 370 048.00 | | 376 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 482.00 | | 144 315.00 | 886 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 824.00 | 22 115.00 | 929 858.00 | 78 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 824.00 | 22 115.00 | 144 196.00 | 78 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | | 143 436.00 | 101 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | 879.00 | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 527.00 | 12 154.00 | 22 115.00 | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 12 154.00 | 22 115.00 | 22 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 967.00 | 25 641.00 | 80 328.00 | 105 967.00 |
VI Groupe et associés | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724.00 | 32 949.00 | 1 774.00 | 34 724.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 839.00 | 376 513.00 | 80 328.00 | 456 839.00 |