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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 21 156.00 | 348.00 | 21 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 482.00 | 22 527.00 | 863 956.00 | 886 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 825.00 | 22 527.00 | 960 298.00 | 982 825.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 498 201.00 | 453 007.00 | | 498 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | 45 194.00 | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 531 270.00 | 502 601.00 | | 531 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 207.00 | 59 325.00 | | 70 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 146.00 | 220 562.00 | | 247 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 73 945.00 | | 86 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 13 238.00 | | 25 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 028.00 | 367 092.00 | | 429 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 298.00 | 869 694.00 | | 960 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 048.00 | 363 210.00 | | 370 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 345.00 | 9 649.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 679.00 | | 78 824.00 | 808 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 886 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 101 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | | 78 824.00 | 23 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 299.00 | 1 021.00 | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 299.00 | 1 021.00 | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 207.00 | 11 227.00 | 58 980.00 | 70 207.00 |
VI Groupe et associés | 231 910.00 | 231 910.00 | | 231 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 468.00 | 45 572.00 | 896.00 | 46 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 028.00 | 370 048.00 | 58 980.00 | 429 028.00 |