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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 524.00 | 21 878.00 | 647.00 | 22 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 679.00 | 23 249.00 | 785 430.00 | 808 679.00 |
BT Marchandises | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 943.00 | 23 249.00 | 869 694.00 | 892 943.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 453 007.00 | 411 669.00 | | 453 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | 41 338.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 502 601.00 | 457 407.00 | | 502 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 325.00 | 106 593.00 | | 59 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 562.00 | 215 281.00 | | 220 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 67 205.00 | | 73 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 11 690.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 092.00 | 400 820.00 | | 367 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 694.00 | 858 227.00 | | 869 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 210.00 | 279 107.00 | | 363 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 649.00 | 12 545.00 | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 679.00 | | | 808 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | 345.00 | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | 345.00 | | 22 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 325.00 | 45 794.00 | 13 531.00 | 59 325.00 |
VI Groupe et associés | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 30 800.00 | 896.00 | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 092.00 | 353 561.00 | 13 531.00 | 367 092.00 |