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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 344.00 | 51.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 588.00 | 37 256.00 | 21 332.00 | 58 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 789.00 | 42 600.00 | 51 189.00 | 93 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 799.00 | 42 600.00 | 125 199.00 | 167 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
DH Report à nouveau | -27 755.00 | | | -27 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | -27 755.00 | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 95 762.00 | 97 696.00 | | 95 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 349.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 5 871.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 14 120.00 | | 14 835.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 2 070.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 437.00 | 22 451.00 | | 29 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 199.00 | 120 147.00 | | 125 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 437.00 | 22 451.00 | | 29 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 349.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 400.00 | 8 577.00 | | 15 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 75.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | -75.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 800.00 | 151 250.00 | | 131 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 734.00 | 179 005.00 | | 133 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | -27 755.00 | | -1 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 407.00 | 93 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 63 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 740.00 | 2 814.00 | 17 954.00 | 57 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 740.00 | 2 814.00 | 17 954.00 | 57 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |