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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 121.00 | 38 243.00 | 19 877.00 | 58 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 321.00 | 43 638.00 | 49 683.00 | 93 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 775.00 | 43 638.00 | 146 137.00 | 189 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 362.00 | 117 051.00 | | 87 362.00 |
DH Report à nouveau | | -27 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -1 934.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 95 862.00 | 95 762.00 | | 95 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 710.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 8 998.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 664.00 | 14 835.00 | | 15 664.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 4 875.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 275.00 | 29 437.00 | | 50 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 137.00 | 125 199.00 | | 146 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 275.00 | 29 437.00 | | 50 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 710.00 | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 591.00 | 15 400.00 | | 12 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 543.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 3 457.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 913.00 | 131 800.00 | | 122 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 813.00 | 133 734.00 | | 122 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -1 934.00 | | 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 11 460.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 93 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 63 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 600.00 | 1 506.00 | 467.00 | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 600.00 | 1 506.00 | 467.00 | 42 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |