| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 446.00 | 30 550.00 | 1 896.00 | 32 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 925.00 | 31 529.00 | 27 396.00 | 58 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 307.00 | 31 529.00 | 70 778.00 | 102 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
DH Report à nouveau | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 043.00 | -7 440.00 | | -29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 59 379.00 | 88 422.00 | | 59 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 871.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 8 996.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | 9 176.00 | | 7 141.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 399.00 | 19 714.00 | | 11 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 778.00 | 108 136.00 | | 70 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399.00 | 19 714.00 | | 11 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 871.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 457.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 859.00 | 2 261.00 | | 3 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 89.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 433.00 | 89.00 | | -17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 535.00 | 76 307.00 | | 91 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 578.00 | 83 747.00 | | 120 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 043.00 | -7 440.00 | | -29 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 670.00 | | 2 075.00 | 94 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 820.00 | 58 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 515.00 | 33 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | | 2 075.00 | 64 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 648.00 | 1 962.00 | 16 081.00 | 45 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | 1 962.00 | 16 081.00 | 45 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 61.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 3 879.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 15 695.00 | 17 757.00 | | 15 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | 16 650.00 | | 13 138.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 699.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | 760.00 | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 780.00 | 16 498.00 | | 13 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | 7 491.00 | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 756.00 | 39 782.00 | | 32 756.00 |