| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 470.00 | 40 253.00 | 19 216.00 | 59 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 670.00 | 45 648.00 | 49 022.00 | 94 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 784.00 | 45 648.00 | 108 136.00 | 153 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 462.00 | 87 362.00 | | 87 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | 100.00 | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 88 422.00 | 95 862.00 | | 88 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 441.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 12 475.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | 15 664.00 | | 9 176.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 665.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 714.00 | 50 275.00 | | 19 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 136.00 | 146 137.00 | | 108 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 714.00 | 50 275.00 | | 19 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 1 441.00 | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 2 500.00 | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 261.00 | 12 591.00 | | 2 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -495.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 307.00 | 122 913.00 | | 76 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 747.00 | 122 813.00 | | 83 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | 100.00 | | -7 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 4 982.00 | | 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 321.00 | | 1 349.00 | 93 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | | 1 349.00 | 63 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 638.00 | 2 010.00 | | 43 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 2 010.00 | | 43 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |