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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 063.00 | 276.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 693.00 | 21 516.00 | 9 176.00 | 30 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 102.00 | | 342 102.00 | 342 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 795.00 | 21 516.00 | 351 278.00 | 372 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | 33 157.00 | | 33 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 193.00 | 28 325.00 | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 132 676.00 | 105 482.00 | | 132 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 33 922.00 | | 34 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 512.00 | 165 031.00 | | 184 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 602.00 | 198 953.00 | | 218 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 278.00 | 304 436.00 | | 351 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
FG Production vendue services | 846 901.00 | | 846 901.00 | 846 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 735.00 | | 893 735.00 | 893 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | 9 812.00 | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 153.00 | 860 957.00 | | 900 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 959.00 | 832 632.00 | | 844 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 193.00 | 28 325.00 | | 55 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 745.00 | 54 529.00 | | 51 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 353.00 | | 339.00 | 30 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | | 339.00 | 21 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 453.00 | 63.00 | | 21 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 63.00 | | 21 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 301 037.00 | | | 301 037.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VP Divers | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 908.00 | 319 008.00 | 3 900.00 | 322 908.00 |
VW T.V.A. | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
YT Sous‐traitance | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 632.00 | | | 329 632.00 |