| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035.00 | 13 983.00 | 1 052.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 331.00 | 18.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 285.00 | 25 315.00 | 17 970.00 | 43 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 316.00 | | 689 316.00 | 689 316.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 957.00 | | 699 957.00 | 699 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 242.00 | 25 315.00 | 717 927.00 | 743 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 770.00 | 45 273.00 | | 49 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 669.00 | 64 497.00 | | 149 669.00 |
DL TOTAL (I) | 243 439.00 | 153 770.00 | | 243 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 739.00 | 30 906.00 | | 88 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 572.00 | 259 023.00 | | 385 572.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 487.00 | 289 930.00 | | 474 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 927.00 | 443 700.00 | | 717 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 250.00 | | 1 477 250.00 | 1 477 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 250.00 | | 1 477 250.00 | 1 477 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -132.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | 22 372.00 | | 55 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 189.00 | 1 264 321.00 | | 1 548 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 520.00 | 1 199 824.00 | | 1 398 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 669.00 | 64 497.00 | | 149 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 922.00 | 40 058.00 | | 34 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 43 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 26 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 903.00 | 1 528.00 | 6 115.00 | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | 1 528.00 | 6 115.00 | 29 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 689 317.00 | 689 317.00 | | 689 317.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 940.00 | 692 040.00 | 11 900.00 | 703 940.00 |
VW T.V.A. | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 488.00 | 474 488.00 | | 474 488.00 |