| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 15 186.00 | 572.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 008.00 | 26 536.00 | 17 472.00 | 44 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 487.00 | | 960 487.00 | 960 487.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 371.00 | | 982 371.00 | 982 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 380.00 | 26 536.00 | 999 843.00 | 1 026 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
DL TOTAL (I) | 443 975.00 | | | 443 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 963.00 | | | 493 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 868.00 | | | 555 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 843.00 | | | 999 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 868.00 | | | 555 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 710.00 | | 1 973 710.00 | 1 973 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 710.00 | | 1 973 710.00 | 1 973 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 957.00 | | | 2 008 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 854.00 | | | 1 673 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 584.00 | | 1 785.00 | 43 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 44 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 27 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 1 785.00 | 26 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 438.00 | 177.00 | 78.00 | 26 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 177.00 | 78.00 | 26 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 960 487.00 | 960 487.00 | | 960 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 523.00 | 978 623.00 | 11 900.00 | 990 523.00 |
VW T.V.A. | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 868.00 | 555 868.00 | | 555 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
YT Sous‐traitance | 296 688.00 | | | 296 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 933.00 | | | 392 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 721.00 | | | 687 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |