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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 57 216.00 | 8 145.00 | 65 362.00 |
040 Immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 772.00 | 122 033.00 | 629 738.00 | 751 772.00 |
060 Stock marchandises | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
110 Total général Actif | 845 555.00 | 122 033.00 | 723 521.00 | 845 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 428 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 396.00 | | | 660 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
230 Autres produits | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 734.00 | | | 675 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 675.00 | | | 512 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
252 Charges sociales | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 968.00 | | | 617 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
294 Charges financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 244.00 | | | 748 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |