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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 62 398.00 | 10 887.00 | 73 286.00 |
040 Immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 696.00 | 127 216.00 | 632 480.00 | 759 696.00 |
060 Stock marchandises | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
110 Total général Actif | 860 313.00 | 127 216.00 | 733 097.00 | 860 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 243.00 | | | 552 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 501.00 | | | 572 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 758.00 | | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
252 Charges sociales | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
294 Charges financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 772.00 | | | 751 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |