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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 868.00 | 65 776.00 | 10 091.00 | 75 868.00 |
040 Immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 278.00 | 130 593.00 | 631 684.00 | 762 278.00 |
060 Stock marchandises | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
084 Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
110 Total général Actif | 864 300.00 | 130 593.00 | 733 706.00 | 864 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 734.00 | | | 606 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 527.00 | | | 627 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 285.00 | | | 460 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 694.00 | | | -7 694.00 |
242 Autres charges externes. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
252 Charges sociales | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
262 Autres charges | -248.00 | | | -248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 435.00 | | | 564 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
294 Charges financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 696.00 | | | 759 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |