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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 970.00 | 68 690.00 | 8 279.00 | 76 970.00 |
040 Immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 514.00 | 133 508.00 | 630 006.00 | 763 514.00 |
060 Stock marchandises | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
110 Total général Actif | 867 068.00 | 133 508.00 | 733 560.00 | 867 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 612.00 | | | 665 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
230 Autres produits | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 774.00 | | | 691 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 400.00 | | | 515 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
252 Charges sociales | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 494.00 | | | 647 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
294 Charges financières | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 278.00 | | | 762 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |