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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 449.00 | 551.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 15 028.00 | 421.00 | 15 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 518.00 | 24 416.00 | 102 102.00 | 126 518.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | 12 931.00 | 5 574.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 673.00 | 12 279.00 | 368 394.00 | 380 673.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 249 730.00 | | 249 730.00 | 249 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 569.00 | | 167 569.00 | 167 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 355.00 | 25 210.00 | 827 146.00 | 852 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 874.00 | 49 626.00 | 929 247.00 | 978 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 576.00 | -4 139.00 | | -31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 472.00 | -27 437.00 | | 68 472.00 |
DL TOTAL (I) | 58 896.00 | -9 576.00 | | 58 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 575.00 | 248 737.00 | | 597 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 30 107.00 | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | 143 031.00 | 39 155.00 | | 143 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 352.00 | 367 999.00 | | 870 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 248.00 | 358 423.00 | | 929 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 435.00 | 106 082.00 | 1 805 517.00 | 1 699 435.00 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 399.00 | 106 082.00 | 1 809 481.00 | 1 703 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 878.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 878.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 196.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 196.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 681.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 539.00 | 740 557.00 | | 1 827 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 067.00 | 767 995.00 | | 1 759 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 472.00 | -27 438.00 | | 68 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 418.00 | | 1 100.00 | 128 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 126 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 1 100.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 599.00 | 818.00 | | 23 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 818.00 | | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 575.00 | 597 575.00 | | 597 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 251.00 | 565 763.00 | 19 487.00 | 585 251.00 |
VW T.V.A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 351.00 | 870 351.00 | | 870 351.00 |