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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 484.00 | 190.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 105.00 | 584.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 18 567.00 | 245.00 | 18 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 767.00 | 59 097.00 | 73 670.00 | 132 767.00 |
BT Marchandises | 33 766.00 | 9 366.00 | 24 400.00 | 33 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 110.00 | 2 817.00 | 173 293.00 | 176 110.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 801.00 | 12 183.00 | 574 618.00 | 586 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 568.00 | 71 279.00 | 648 289.00 | 719 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 963.00 | 35 853.00 | | 70 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | 35 110.00 | | 37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 130 718.00 | 92 963.00 | | 130 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 609 956.00 | | 410 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | 87 004.00 | | 44 614.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 4 551.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 571.00 | 751 511.00 | | 517 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 289.00 | 844 474.00 | | 648 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 571.00 | 751 511.00 | | 517 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 078.00 | | 689.00 | 132 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | | 689.00 | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 10 575.00 | | 48 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 10 225.00 | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 322.00 | 350.00 | | 20 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 205.00 | 217 794.00 | 9 411.00 | 227 205.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 571.00 | 517 571.00 | | 517 571.00 |