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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 243.00 | 446.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 21 312.00 | 9 963.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 163.00 | 72 169.00 | 76 994.00 | 149 163.00 |
BT Marchandises | 37 321.00 | 9 159.00 | 28 162.00 | 37 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 393.00 | 2 817.00 | 336 576.00 | 339 393.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 242 932.00 | | 242 932.00 | 242 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 194.00 | 11 976.00 | 669 218.00 | 681 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 357.00 | 84 145.00 | 746 212.00 | 830 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 717.00 | 70 963.00 | | 108 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825.00 | 37 754.00 | | -2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 127 892.00 | 130 718.00 | | 127 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 306.00 | 410 759.00 | | 455 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 44 614.00 | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 12 198.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 320.00 | 517 571.00 | | 618 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 212.00 | 648 289.00 | | 746 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 539.00 | 517 571.00 | | 533 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 767.00 | | 16 866.00 | 132 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 149 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 501.00 | | 12 462.00 | 21 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 4 404.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 097.00 | 13 072.00 | | 59 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 424.00 | 10 190.00 | | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 2 882.00 | | 20 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 306.00 | 455 306.00 | | 455 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 332 633.00 | 332 633.00 | | 332 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 526.00 | 394 181.00 | 13 345.00 | 407 526.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 539.00 | 533 539.00 | | 533 539.00 |