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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 380.00 | 309.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 23 982.00 | 7 293.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 133.00 | 84 977.00 | 64 156.00 | 149 133.00 |
BT Marchandises | 46 536.00 | 16 499.00 | 30 037.00 | 46 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 748.00 | 10 351.00 | 410 397.00 | 420 748.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 266.00 | 26 850.00 | 856 417.00 | 883 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 399.00 | 111 826.00 | 920 573.00 | 1 032 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 892.00 | 108 717.00 | | 105 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | -2 825.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 197 587.00 | 127 892.00 | | 197 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 601.00 | 84 781.00 | | 114 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 188.00 | 455 306.00 | | 431 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | 75 833.00 | | 174 797.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 986.00 | 618 320.00 | | 722 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 573.00 | 746 212.00 | | 920 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 385.00 | 533 539.00 | | 608 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 149 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 169.00 | 12 808.00 | | 72 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 615.00 | 10 000.00 | | 48 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 2 808.00 | | 23 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 188.00 | 431 188.00 | | 431 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 408 327.00 | 408 327.00 | | 408 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 336.00 | 475 359.00 | 18 976.00 | 494 336.00 |
VW T.V.A. | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 385.00 | 608 385.00 | | 608 385.00 |