| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 500.00 | 9 480.00 | 296 020.00 | 305 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 705 500.00 | 9 480.00 | 1 696 020.00 | 1 705 500.00 |
060 Stock marchandises | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 213 544.00 | | 213 544.00 | 213 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 403.00 | | 398 403.00 | 398 403.00 |
110 Total général Actif | 2 103 903.00 | 9 480.00 | 2 094 423.00 | 2 103 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 812 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 536 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 094 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 205 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 741 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 197.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -17 197.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 522.00 | 5 636.00 | | 22 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 601.00 | | 725.00 |
252 Charges sociales | 22 772.00 | 6 000.00 | | 22 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 499.00 | 12 237.00 | | 55 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 829.00 | -12 237.00 | | -47 829.00 |
280 Produits financiers | 270 630.00 | 250 090.00 | | 270 630.00 |
294 Charges financières | 9 698.00 | 8 461.00 | | 9 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 103.00 | 229 392.00 | | 213 103.00 |